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焦炭期货策略:焦炭现货提涨部分落地 期货遭遇资金打压

http://china.chemnet.com/ 2020-09-15 17:33:34 招金期货


  期货:焦炭2101周二冲高后大跌,收1977.5(跌14),总增仓1.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、集中度高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。当前受地产新开工数据较差影响,期螺空头大幅集中增仓打压下跌,焦炭受带动跟随大跌回落,资金抛压加重。短期或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注螺纹钢波动影响及资金流向。

  现货:山西省多地发布淘汰落后焦化产能通知,10月底前将关停全市炭化室高度4.3米焦炉,涉及焦化企业数量较多。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港等地焦价维稳挺价、成交一般:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。山西焦企开工率维稳,产地拿货偏紧,第三轮提涨50部分地区落地;焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛;港口库存降幅较大支撑焦价。

  简要策略:焦炭2101或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注螺纹钢波动影响及资金流向。波段操作:平仓观望,若下探1930-1970区企稳可逢低考虑试多,若上冲2000-2020区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探1950-1970区企稳可逢低考虑试多,若上冲1990-2010区承压可逢高试空。短期关键位:1970、1990。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;需求预期及多地去产能政策对焦炭低价区有强支撑,但建材需求不及预期,期螺下行将压制焦炭高价,期货或走巨幅震荡洗盘行情。操作上参考:回调低位支撑区企稳后做多为主,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:1-8月份房屋新开工面积下降3.6%,其中住宅新开工面积下降4.3%;房屋竣工面积下降10.8%,其中住宅竣工面积下降9.7%。8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。8月末社会融资规模存量同比增长13.3%,前值12.9%。8月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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